中建五局土木公司召开2025年半年财务资金管理暨催收清欠专题会议

7月18日，中建五局土木公司在长沙召开2025年半年财务资金管理暨催收清欠专题会议，会议总结上半年财务工作落实情况，并从防控债务风险、优化资产结构、盘活存量资产、破解催收清欠工作难题、缓解流动性紧张等方面部署下半年重点工作，确保年度财务预算各项指标的全面完成。

中建五局财务部总经理钟红波到会指导，土木公司党委书记、董事长胡石卫出席会议并讲话。公司党委委员、总会计师何立明，公司党委委员、总经济师、总法律顾问、首席合规官阳万成对下阶段工作做具体要求。公司财务资金部、商务管理部、工程管理部负责人及线条相关管理人员，分公司总经理、总会计师、财务资金部经理等31人现场参加会议。会议由何立明主持。

钟红波肯定了土木公司整体发展和经营质量，对落实局财务管理要求及下阶段财务重点工作提出四点要求：一是优化预算模型，发挥预算引领的作用，协助集团战略的落地和年度指标的完成。要围绕财务分析，构建预算编制和执行管理模型，从纵向拉通分支机构及项目情况，从横向上完成指标分解，做好财务数据的分析及汇总，达到找准问题关键点，提升管理精细化，为企业发展助力的目的。二是聚焦资产盘活，全面摸清资产状况，进一步优化资产管理机制，提升运营质量，降低运营风险。要根据局专项资产盘活方案对资产进行摸排，制定详细清理计划，把盘活存量作为国有企业防范债务风险、优化资产结构的重要手段。三是聚焦负流项目治理，关注回款风险，强化项目源头管控和治理。针对大额负流项目要制定专项减负扭负方案，建立清单进行管理，对大额垫资项目要严格刚性约束。四是聚焦应收应付管理，防范资金风险。在资金应收端要提高认识，抓好落实，完成年度回款任务；在资金应付端要统筹安排，做好分供分包方沟通协调，同时加大对包保责任的追究与处罚。

胡石卫就复杂经济形势下，资金管理对企业发展的重要性，如何为公司的高质量发展保驾护航对财务管理工作提出四点要求：一是认清形势，增强财务资金的紧迫感。在行业环境严峻复杂情况下，要认识到内部管理短板，提升资金管理，树立“现金为王、效益为本”的理念，保障公司的“血液”和“发展命脉”。二是聚焦关键环节，打好资金管理的“组合拳”。强化预算约束，落实项目全生命周期现金流管理链条，打造资金管理“增效器”；狠抓两金压降，压实催收清欠责任，确保资金及时回笼；优化融资结构，降低融资成本，助力提升财务管理质效；筑牢风险防线，杜绝触碰红线，护航公司高质量发展。三是压实责任，推动财务管控提质增效。领导班子要带头示范，两级领导班子躬身入局，将资金指标纳入绩效管理体系，发挥示范引领作用，确保资金管理工作落到实处；实现业财深度融合，财务部门要深入项目一线，为项目提供专业管控及指导，助力项目提升经济效益，业务部门要加强与财务部门协同合作，共同做好资金管 理工作；加强数字化转型赋能管理应用，实现资金流、信息流、业务流三流合一，借助数字化提升资金管理的精准度和效率，为财务管理提供数据支撑和决策依据。四是塑强团队，提升财务资金管理水平。加强业务培训，定期组织财务培训学习和交流活动，提升业务水平，培养复合型财务人才；强化人才激励，树立“业绩为王”的工作理念，吸引留住人才，为公司财务管理注入新的活力；强化资金意识，加强全体员工资金管理培训，引导全体员工形成节约资金及合理使用资金的意识，引导全员参与资金管理的良好氛围。

何立明就上半年财务工作、完成年度任务目标及重点财务考核指标落实提出六点要求：一是全力以赴，落实逾期款的压降及催收；二是全面统筹，确保年度预算的完成；三是多措并举，做好受限资金盘活；四是责任担当，抓好下游清欠管理；五是调度有方，确保资金运营有度；六是资产盘活，抓实抓细资产清理。

阳万成对结算工作、供应链工作、合规管理等提出三点要求：一是完工项目加速结算进程，创造回款条件；二是抓好供应链管理工作，实现降本增效；三是筑牢合规性源头防控机制，确保风险把控

会上公司财务资金部对上半年财务资金管理及催收清欠做了分析通报，6家分支机构总经理及总会计师就本单位资金管理进行了汇报。（作者：易慧；一审：陈彬；二审：张沁芳；三审：何立明）