【六专行动】谢飞带队对土木公司、总承包公司开展现金流专题调研

会议现场

谢飞讲话

马跃光讲话

蒋琪讲话

5月10日上午，局党委常委、副总经理、财务总监谢飞带队对第五小组土木公司、总承包公司开展现金流及资金集中管理“互帮互学”结对子调研。土木公司党委书记、董事长马跃光，总承包公司党委书记、董事长蒋琪出席调研会。

会上，土木公司、总承包公司分别就公司整体运营情况、现金流及资金集中管理“互帮互学”结对子实施方案进行汇报，并深入进行经验交流。局财务部总经理钟红波，局金融业务部副总经理钟毅（主持工作）针对现金流及资金集中管理提升专项工作提出了具体工作要求。

马跃光表示土木公司坚持”抓两头、促中间”的策略，即抓营销龙头，抓资金源头，促履约结算；推进”双十项目”，即：具备大干快上的前十项目、存在施工堵点的后十项目；通过开展两大活动，一是“我为基层做亮什么”，二是“超英杯”劳动竞赛，推进公司高质量发展。指出财务管理要做好四项工作:一是现金为王，搞活源头活水；二是税费归集，实现价值创造；三是合规管理，筑牢风险屏障；四是选育并举，提升团队素质。

蒋琪对总承包公司运营情况做了总体汇报。总承包公司通过贯彻落实集团及局年度工作重点，做实运营分析会，研究重点堵点问题，从源头营销布局、过程履约督导、商务结算推进、财务现金流管控等方面压实责任。对资金集中及现金流提升行动要求财务进一步落实，联动相关线条做好资金蓄水、负流提升、逾期及结算回款，促进公司高质量发展。

谢飞指出了影响土木公司及总承包公司现金流的关键因素，并提出四点要求：一是提升站位，坚决落实好集团部署的“六专行动”工作要求。坚决贯彻落实国资委“不要没有收入的合同额、不要没有利润的收入、不要没有现金流的利润”的新理念、新要求；二是协同联动，全面提升现金流管理水平。“结对子”单位主要负责人要担任组长，由财务牵头，联动相关部门，从控制营销源头“提品质”、保障工程产值“促履约”、加强商务结算“强确权”、运用法务手段“降风险”、强化催收清欠“保收款”等各线条共同努力，共克时艰；三是互帮互学，用真招实招取得实效。要利用两家单位的优势关系，开展好“结对子”活动，互学共鉴，相互促进，共同改善现金流；四是明确目标，制定切实可行的工作方案。要查摆本单位重难点突出问题，明确工作目标、工作举措、时间节点、责任人，狠抓方案落实。

会上，谢飞对现金流及资金集中管理“互帮互学”结对子工作方案及活动开展提出了具体要求。

局财务部、局金融业务部相关负责人及土木公司、总承包公司相关领导、部门负责人等参与此次调研交流活动。（何丽）